Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

 

 

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 65. § (1) bekezdése, a 68. § (2) bekezdése alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1. §

 

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a költségvetési szerveire terjed ki.

 

2. §

 

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerv: Somogyi József Általános Iskola és Óvoda.

 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az önállóan működő költségvetési szerven belül az Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda külön-külön alcímet alkotnak.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

3. §

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének

 

kiadási főösszegét    296.077   ezer forintban,

bevételi főösszegét   256.077   ezer forintban állapítja meg.

 

hiányának összegét     40.000   ezer forintban határozza meg.

 

(2) A hiány fedezetét a Képviselő-testület 40.000 ezer forint finanszírozási bevétellel állapítja meg (működési célú hitel felvétel). A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2011. évi működési költségvetésében működési hiány keletkezett, melynek fedezetére került bevezetésre a működési célú hitel felvétel.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a hiány fedezetére nyújtson be pályázatot a működésképtelen önkormányzatok támogatására.

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül

- önkormányzat költségvetési támogatása:                                   55.573 e Ft,

- átengedett központi adók:                                                          72.921 e Ft,

- helyi adók:                                                                                  25.336 e Ft,

- intézményi működési bevételek:                                                 26.394 e Ft,

- átvett pénzeszközök:                                                                    3.801 e Ft,

- felhalmozási célú bevétel:                                                           71.298 e Ft,

- pénzmaradvány:                                                                               754 e Ft.

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül

működési jellegű kiadások:

 

- személyi jellegű kiadások:                                                          92.749 e Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok:                                                 23.010 e Ft,

- dologi jellegű kiadások:                                                              85.283 e Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        4.432 e Ft,

- működési célú pénzeszköz átadások:                                           4.515 e Ft,

- működési hitel törlesztés:                                                             3.513 e Ft,

 

felhalmozási kiadások:                                                                82.575 e Ft.

 

 

Költségvetési bevételek

4. §

 

(1) Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek feladatonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

Költségvetési kiadások

5. §

 

(1) Az önkormányzat 2011. évi kiadásainak feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) Az önkormányzat általános tartalékot nem tervez.

 

(3) Az önkormányzat 2.036 e Ft fejlesztési céltartalékot tervez.

 

(4) Az önkormányzat 2011. évi működési és fenntartási kiadásait költségvetési szervenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

(5) Az önkormányzat 2011. évi pénzeszköz átadás és támogatás előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

(6) Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

 

 

 

 

Költségvetési kiadások és bevételek

6. §

 

(1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel a 7. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatinak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

 

(3) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

 

(4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

 

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.

 

 

A költségvetési létszámkeret

7. §

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát 41 fő létszámban állapítja meg, ebből

Polgármesteri Hivatal: 10 fő,

Somogyi József Általános Iskola és Óvoda: 31 fő

            - Általános Iskola: 17 fő,

            - Napköziotthonos Óvoda: 14 fő.

 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot.

 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

 

(3) A Képviselő-testület az Áht. 74. § (2) alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – kötött előirányzatok kivételével – az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában 3.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben fenntartja.

 

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szerv a kötött előirányzatokat és az ahhoz tartozó létszámokat saját hatáskörben nem módosíthatja, csak a Képviselő-testület hozzájárulásával.

 

(5) A költségvetés hiányának finanszírozásával összefüggő hitelműveletről a képviselő-testület dönt, annak benyújtásáról a polgármester és a jegyző gondoskodik.

 

 

Záró rendelkezés

9. §

 

E rendelet 2011. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 

             Tatainé Popp Rita                                                        Dr. Minkó Nikoletta

                  polgármester                                                                      jegyző

                                                                    

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

Ásványráró, 2011. február 23.

 

 

            Dr. Minkó Nikoletta

                   jegyző